中央人民政府 自治区人民政府 乌鲁木齐市人民政府 加入收藏 |设为首页
当前位置: 首页>> 政府信息公开>> 三公经费>> 正文

2017年度乌鲁木齐市达坂城区财政局 部门决算公开说明

时间:2018-07-02 19:13:30  来源:达坂城区财政局   阅读:

2017年度乌鲁木齐市达坂城区财政局           部门决算公开说明

 

第一部分   达坂城区财政局单位概述

     一、部门基本情况

    (一)主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度;组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法,并监督实施。

2.根据全区国民经济和社会发展战略,拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议;负责对全区社会财力进行综合平衡。

3.承担全区各项财政收支管理责任;负责编制全区预决算草案并组织执行;受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织实施专项资金绩效考核工作;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算工作。

4.根据预算安排,拟订财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票据。

5.组织实施国库管理和国库集中收付制度,按规定开展国库资金管理工作,管理监督国库资金缴拨使用;负责制定全区政府采购制度并监督管理;负责公用经费管理工作。

6.负责政府外债资金管理工作。

7.制定基本建设财务管理制度,负责政府性投资项目财政资金管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理各项财政专项资金。

8.负责国有资产管理工作。

9.管理和指导会计工作,规范会计行为;组织执行国家统一的会计制度和自治区、乌鲁木齐市相关补充规定;负责设立除会计师事务所以外的代理记账机构审批及对代理记账机构的监督管理;组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

10.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;负责全区财政系统信息化建设(金财工程),并组织实施。

11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据职责,纳入达坂城区财政局2017年部门决算编制范围内设机构1个,其中:1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制、实有人数

达坂城区财政局编制数19个,其中:行政编制4个,参照公务员管理的事业编制15个,全额拨款事业单位人员编制0个。2017年末实有在职人数15人,其中:行政在职人员4人,参照公务员管理的事业单位在职人员11人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分 达坂城区财政局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入1,791.32万元,与上年相比增加1,272.59万元,增长245.33%增加的主要原因是增加财政事务专项资金;支出1,394.84万元,与上年相比增加1,053.82万元,增长309.03%增加的主要原因:一是实有在职人数增加,基本支出增加,二是财政专项工作增加,财政事务专项支出较上年增加。结余898.85万元,与上年相比,增加458.48万元,增长104.11% 

与预算相比情况:2017年度预算收入350.2万元,本年收入与预算相比,增加1,441.12万元,增长411.52%;预算支出350.2万元,本年支出与预算相比,增加1,044.64万元,增长298.3%

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1,791.32万元,其中:财政拨款收入945.13万元,52.76%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入846.18万元,占47.24%。增加的主要原因是拨入存量资金用于落实区人民政府相关政策

与预算相比情况:2017年度预算收入350.2万元,本年收入与预算相比,增加1,441.12万元,增长411.52%

三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,394.84万元,其中,基本支出252.15万元,占18.08%;项目支出1,142.69万元,81.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%增加的主要原因是财政专项事务增加,项目支出增加。

与预算相比情况:预算支出350.2万元,本年支出与预算相比,增加1,044.64万元,增长298.3%

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入945.13万元,与上年相比增加433.66万元,增长84.79%,增减变化主要原因是一是实有在职人数增加,基本支出增加,二是财政专项工作增加,财政事务专项收入较上年增加。财政拨款支出564.84万元,与上年相比,增加223.82万元,增长65.64%。其中:基本支出252.15万元,项目支出312.69万元。增减变化主要原因是财政专项事务增加,项目支出增加。财政拨款结转结余872.43万元,与上年相比,增加442.3万元,增长102.83%,增加的主要原因是拨入存量资金增加。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入350.2万元,本年收入与预算相比,增加594.94万元,增长169.89%;预算财政拨款支出350.2万元,本年支出与预算相比,增加214.64万元,增长61.29%

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出564.84万元,与上年相比,增加223.82万元,增长65.64%。增加的主要原因一是实有在职人数增加,基本支出增加;二是财政专项工作增加,专项支出较上年增加。其中:按功能分类科目,财政事务支出358.6万元社会保障和就业支出65.77万元,农林水支出132万元,其他支出8.47万元;按经济分类科目,工资福利支出203.04万元,商品和服务支出337.98万元,对个人和家庭的补助20.57万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出3.25万元,其他支出0万元。

与预算相比情况2017年度预算一般公共预算财政拨款支出350.2万元本年支出与预算相比,增加214.64万元增长61.29%

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余898.85万元。与上年相比增加458.48万元,增长104.11%。其中财政拨款结转结余872.43万元,与上年相比增加442.3万元,增长102.83%,增加原因是拨入存量资金增加 

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,一般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少15.91万元,降低100%。减少原因是我局严格执行自治区党委八项规定和市委十项规定,贯彻落实例行节约、反对奢侈浪费的工作要求,压缩行政运行成本,通过各个环节的管理和控制,经费管理取得良好效果。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是 ;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年减少15.91万元,降低100%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区财政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。公务用车统一归口区机关事务管理中心管理。

 公务接待费0万元

与预算相比情况:2017年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出预算0.16万元,与预算相比,减少0.16万元,降低100%

五、机关运行经费支出情况

  2017年度,达坂城区财政局单位机关运行经费支出28.54万元,比上年增加7.12万元,增长33.26%。主要原因是实有在职人数增加,日常公用经费增加。

六、政府采购情况

2017年度,达坂城区财政局单位政府采购计划298.64万元,其中:政府采购货物支出3.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出294.8万元;实际采购266.6万元,其中:政府采购货物支出3.82万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出262.78万元。

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年末,资产总计1,202.17万元,其中:流动资产1,033.62万元,固定资产168.56万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆5辆,价值98.31万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值70.25万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆乌鲁木齐市达坂城区财政局单位资产有偿使用收入合计11.5万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库11.5万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区财政局专业名词解释

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)本单位支出功能分类说明

1.行政运行(2010601)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政事务管理(2010602)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

3.预算改革业务(2010604)是指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4.财政国库业务(2010605)是指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5.财政监察(2010606)是指财政监察派出机构的专项业务支出。

6.信息化建设(2010607)是指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7.财政委托业务支出(2010608)是指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8.其他财政事务支出(2010699)是指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 达坂城区财政局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

 

 

附件1:财政局2017年度部门决算

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

打印 关闭